Cash flow: plan, wykonanie, prognoza
Plan z business planu, wykonanie z faktur i wpłat, prognoza z tych samych danych do końca inwestycji.
Finanse
Czy przyszły miesiąc budowy ma finansowanie?
DewFlow liczy to z faktur, kontraktów, umów z nabywcami i wyciągów bankowych, a nie z arkusza sprzed pół roku. Widzisz odpowiedź, zanim zapyta o nią bank.
Cash flow
Jedno zdanie na górze: kiedy zabraknie gotówki i ile
Prognoza to dzisiejsza gotówka plus wszystko, co już zaplanowane: niezapłacone faktury, reszta budżetu, kredyt, odsetki, VAT i raty z podpisanych umów.
Zdanie o niedoborze na górze ekranu
W którym miesiącu gotówka pierwszy raz spada poniżej bufora i ile brakuje. Zaległe raty nabywców nie są liczone jako wpływ.
Symulator: ile trzeba sprzedać
Ile dodatkowej sprzedaży utrzyma saldo nad buforem w każdym miesiącu i których miesięcy sama sprzedaż nie uratuje.
Prognoza sprzedaży z cennika
Lokale bez umowy wchodzą do prognozy według cennika i założonego tempa, osobno od podpisanych umów.
Pulpit inwestycji i wszystkich inwestycji
Gotówka na dziś, koszty do zapłaty, wykonanie budżetu, sprzedaż i lista „Wymaga uwagi” z przyciskami do właściwych ekranów.
Kontrola spójności danych
Lista braków i rozbieżności: umowy bez harmonogramu, faktury po terminie, wpłaty bez umowy.
Budżet i finansowanie
Budżet, który widzi także przychody
Każda pozycja kosztów ma plan, kwotę zakontraktowaną i zafakturowaną. Nad kosztami stoją przychody ze sprzedaży, a pod nimi wynik inwestycji.
Budżet: plan, zakontraktowane, zafakturowane
Każda pozycja ma trzy liczby i pasek wykorzystania. Kontrakty i faktury bez pozycji czekają w sekcji „Poza budżetem”.
Przychody ze sprzedaży w budżecie
Sprzedane, do sprzedania i wpłacono dla każdego rodzaju pozycji, z planem przychodów i odchyleniem.
Wynik inwestycji
Przychody netto minus koszty netto, marża, a przy kredycie i pożyczkach także wynik po odsetkach i prowizji.
Wykonawcy i kontrakty
Umowa rozbita na pozycje kosztorysowe i linie robót z datami. Faktura podpina się pod pozycję.
Kaucje gwarancyjne
Rejestr tworzy się sam z faktur z kaucją, z terminami zwrotu po odbiorze i po rękojmi. Przeterminowany zwrot jest oznaczony.
Finansowanie: kredyt i pożyczki
Odsetki od salda, prowizje, podział uwolnień, stopień pewności finansowania i prognoza odsetek przy spłacie.
Rachunek powierniczy i wpłaty
Rachunek powierniczy liczony z wyciągów, nie z pamięci
Wgrywasz wyciąg z banku. System przypina wpłaty do umów, liczy saldo i uwolnienia, a raport zgodności pokazuje każdą różnicę między bankiem a systemem.
Import wyciągów bankowych
Wyciąg rachunku powierniczego daje wpłaty klientów, uwolnienia i salda. Ten sam plik wgrany drugi raz niczego nie dubluje.
Dopasowanie wpłat do umów
Po rachunku indywidualnym lokalu, numerze aktu, numerze lokalu albo nabywcy. Wpłaty bez pewnego dopasowania czekają na liście z podpowiedzią.
Saldo rachunku i uwolnienia
Wpłacono, uwolniono, saldo do uwolnienia, z podziałem uwolnień na spłatę kredytu, konto i kaucję banku.
Zgodność z bankiem
Księga operacji zapisuje każdą operację z wyciągu, a raport zgodności porównuje ją z wpłatami i uwolnieniami w systemie i wypisuje różnice.
Kontrola brakujących wyciągów
System sprawdza numerację wyciągów i ciągłość sald. Pokazuje, którego wyciągu brakuje i o ile różnią się salda.
Eksport do DFG
Plik dla portalu Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, dla wszystkich umów albo jednej. Przed eksportem system sprawdza dane i pokazuje listę do poprawy.
Księgowość i KSeF
Koszty i faktury bez przepisywania
Faktury kosztowe pobierają się z KSeF, płatności z wyciągu, a przelewy wychodzą paczką do banku. Faktury sprzedaży wystawiasz w tym samym miejscu i przekazujesz księgowości plikiem.
Faktury kosztowe z KSeF
System sam pobiera faktury zakupowe spółki z Krajowego Systemu e-Faktur.
Faktura z pliku
Przeciągasz PDF faktury spoza KSeF, system odczytuje dane i pokazuje je do zatwierdzenia.
Faktury sprzedaży
Zwykła, zaliczkowa, końcowa i korekta, z seriami numeracji. Numer nadaje się przy wystawieniu, więc szkice nie robią dziur w numeracji.
Wysyłka faktur sprzedaży do KSeF
Faktura dla firmy idzie do KSeF, jeśli inwestycja ma włączoną wysyłkę. Faktura dla osoby prywatnej domyślnie zostaje poza KSeF.
Eksport do Comarch ERP Optima
Plik XML z fakturami sprzedaży miesiąca i kontrahentami, opcjonalnie z wpłatami. Ekran pokazuje, co weszło do pliku, a co zostało poza nim i dlaczego. Pierwszy import księgowość sprawdza na kopii bazy.
Import teczki dokumentów
Wrzucasz faktury, harmonogram wykonawcy, budżet, umowy i wyciągi. System rozpoznaje typy i pokazuje podgląd przed zapisem.
Połączenie ze sprzedażą
Co finanse dostają od biura sprzedaży
Przychody w budżecie i prognozie nie są wpisywane ręcznie. Biorą się z pracy handlowców.
Rezerwacja widoczna od razu
Lokal zarezerwowany z karty leada zostaje w „do sprzedania” ze statusem rezerwacji, a wpłacona opłata rezerwacyjna liczy się we „wpłacono”.
Cennik jako prognoza sprzedaży
Lokale bez umowy wchodzą do prognozy według cennika i założonego tempa sprzedaży, osobno od podpisanych umów.
Symulator na tych samych danych
Symulator liczy, ile lokali trzeba sprzedać, żeby saldo nie zeszło poniżej bufora, tym samym silnikiem co cash flow.
Zobacz to na przykładzie swojej inwestycji
Na prezentacji pokażemy cash flow, budżet i rachunek powierniczy i przejdziemy przez Twój sposób finansowania.